GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS OPERACIONES DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL CIERRE 2017 Y TENDENCIAS 2018

Martes, 14 Noviembre, 2017  15:26
LIMA, Lima

Descripción

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS OPERACIONES DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL CIERRE 2017 Y TENDENCIAS 2018 - CURSO TALLER PROFESIONAL: DÍAS 13, 14 y 15 de Diciembre de 2017 GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LAS OPERACIONES DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL CIERRE 2017 Y TENDENCIAS 2018 ESTRUCTURA TEMATICA NORMATIVA APLICABLE DE LA GESTIÓN DE TESORERÍA 2017 – SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL Ÿ Marco legal, definición, objetivos. Ÿ Desarrollo de Casuística. CUENTAS PRINCIPAL DEL TESORO Ÿ Fondos Públicos. Ÿ Responsables de la Administración de Fondos Públicos. Ÿ Cuenta Única del Tesoro público. Ÿ Cuenta Principal de la DGETP/ Sub-cuentas Bancarias, ingresos y gastos. Ÿ Desarrollo de Casuística. GESTIÓN DE LA TESORERÍA GUBERNAMENTAL Ÿ Ejecución de Ingresos y Gastos. Ÿ Determinación de los ingresos públicos. Ÿ Recaudación de los fondos públicos. Ÿ Servicios bancarios para la recaudación de los fondos públicos. Ÿ Plazos para los depósitos de los fondos públicos. Ÿ Registro de la fase determinado y recaudado en el módulo SIAF-SP. Ÿ Documentos que sustenta la fase de recaudación de fondos públicos. Ÿ Desarrollo de casos prácticos. LA GESTIÓN DE TESORERÍA Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO REGISTRO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE GASTO Ÿ Modificación del Registro Único del contribuyente (RUC). Ÿ Casuística. Ÿ Fase del Gasto: Devengado. Ÿ Documentación para la fase del gasto devengado. Ÿ Formalización del gasto devengado. Ÿ Tratamiento de la mejor fecha. Ÿ Registro en el SIAF del devengado. Ÿ Desarrollo de casos prácticos. Fase del Gasto: Devengado. Ÿ Condiciones para el gasto girado. Ÿ Registro en el SIAF del girado. Ÿ Desarrollo de casos práctico. Ÿ Fase del Gasto: Pago (instrumentos de Tesorería) Ÿ Calendario de pago mensual, programación y ampliación. Ÿ Responsabilidades. /Desarrollo de casos prácticos. PROCEDIMIENTOS DE PAGADURÍA Ÿ Transferencias electrónicas. Ÿ Obligación de pagar remuneraciones y pensiones a través de cuentas bancarias individuales. Ÿ Pago de otras obligaciones mediante abono en cuenta. Ÿ Acreditación de la percepción de las remuneraciones y pensiones. Ÿ Pago a proveedores a través de medios electrónicos. Ÿ Responsabilidad y sustentación del pago mediante abono en cuenta a proveedores. Ÿ Pago mediante cheques y emisión de carta orden. Ÿ Condiciones para el giro de cheques. Ÿ Usos del cheque. Ÿ Características de la carta de orden. Ÿ Caja chica. Encargos. Ÿ Desarrollo de casuística. OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA Ÿ Depósitos a favor del tesoro público. Ÿ Recuperación de pagos indebidos. Ÿ Aplicación de intereses por pagos indebidos o en exceso y viáticos no utilizados. Ÿ Fondos transferidos al CAFAE y no utilizados al 31 de diciembre. Ÿ Liquidación de caja chica. Devolución de fondos públicos. Ÿ Fondos ingresados indebidamente en cuentas de la DGETP. Ÿ Devolución por las UES o Municipalidades. . Ÿ Desarrollo de casuísticas. información general INVERSIÓN S/. 450 + IGV Girar cheque y/o orden de servicio a nombre de: Morales Uchuya Lourdes Isabel RUC.: 10418654550 INCLUYE * Material de trabajo * Separata * Coffe break * Certificado HORARIOS 6:15 a 9:15 PM INFORMES E INSCRIPCIONES Av. Francisco Javier Mariategui 158 Of. C - Jesús María Telf: (01) 489 - 4833 RPM RPM #941 821 978 / Claro 949 355 344 E-mail: [email protected] www.capacitacionadministrativa.com

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